有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年2月末日 | 11,423,811,562 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 12,064,171,941 | - | 1.0341 | - |
| 4月末日 | 12,050,462,638 | - | 1.0259 | - |
| 5月末日 | 12,080,236,276 | - | 1.0221 | - |
| 6月末日 | 12,159,097,643 | - | 1.0314 | - |
| 7月末日 | 12,609,015,920 | - | 1.0756 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年8月27日) | 11,636,533,326 | 12,131,161,600 | 1.0587 | 1.1037 |
| 8月末日 | 11,687,836,818 | - | 1.0628 | - |
| 9月末日 | 11,150,548,771 | - | 1.0965 | - |
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