有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
- 【提出】
- 2021/11/19 9:12
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年8月27日) | 11,636,533,326 | 12,131,161,600 | 1.0587 | 1.1037 |
| 第2計算期間末 (2015年2月27日) | 8,465,805,854 | 8,876,797,824 | 1.1329 | 1.1879 |
| 第3計算期間末 (2015年8月27日) | 5,221,308,602 | 5,221,308,602 | 0.8641 | 0.8641 |
| 第4計算期間末 (2016年2月29日) | 4,048,215,060 | 4,048,215,060 | 0.8376 | 0.8376 |
| 第5計算期間末 (2016年8月29日) | 3,246,339,526 | 3,246,339,526 | 0.8925 | 0.8925 |
| 第6計算期間末 (2017年2月27日) | 2,492,564,726 | 2,492,564,726 | 0.9094 | 0.9094 |
| 第7計算期間末 (2017年8月28日) | 2,070,398,187 | 2,070,398,187 | 0.9771 | 0.9771 |
| 第8計算期間末 (2018年2月27日) | 1,956,491,007 | 2,040,106,369 | 1.1699 | 1.2199 |
| 第9計算期間末 (2018年8月27日) | 1,561,866,389 | 1,561,866,389 | 0.9854 | 0.9854 |
| 第10計算期間末 (2019年2月27日) | 1,418,327,279 | 1,418,327,279 | 0.9853 | 0.9853 |
| 第11計算期間末 (2019年8月27日) | 1,279,002,020 | 1,279,002,020 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第12計算期間末 (2020年2月27日) | 1,166,005,964 | 1,177,202,994 | 1.0414 | 1.0514 |
| 第13計算期間末 (2020年8月27日) | 1,081,727,015 | 1,081,727,015 | 1.0808 | 1.0808 |
| 2020年8月末日 | 1,074,495,978 | - | 1.0770 | - |
| 9月末日 | 1,022,509,147 | - | 1.0500 | - |
| 10月末日 | 1,004,414,080 | - | 1.0682 | - |
| 11月末日 | 1,082,649,696 | - | 1.1684 | - |
| 12月末日 | 1,065,905,755 | - | 1.2316 | - |
| 2021年1月末日 | 1,073,851,005 | - | 1.2930 | - |
| 2月末日 | 1,121,572,510 | - | 1.3851 | - |
| 第14計算期間末 (2021年3月1日) | 1,002,603,427 | 1,107,807,572 | 1.2389 | 1.3689 |
| 3月末日 | 1,070,746,838 | - | 1.2839 | - |
| 4月末日 | 1,033,966,397 | - | 1.2982 | - |
| 5月末日 | 982,947,798 | - | 1.2412 | - |
| 6月末日 | 955,887,220 | - | 1.2194 | - |
| 7月末日 | 1,022,497,048 | - | 1.2115 | - |
| 第15計算期間末 (2021年8月27日) | 1,053,580,677 | 1,111,138,511 | 1.1898 | 1.2548 |
| 8月末日 | 1,091,203,764 | - | 1.2072 | - |
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