有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
- 【提出】
- 2020/11/20 9:12
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年8月27日) | 11,636,533,326 | 12,131,161,600 | 1.0587 | 1.1037 |
| 第2計算期間末 (2015年2月27日) | 8,465,805,854 | 8,876,797,824 | 1.1329 | 1.1879 |
| 第3計算期間末 (2015年8月27日) | 5,221,308,602 | 5,221,308,602 | 0.8641 | 0.8641 |
| 第4計算期間末 (2016年2月29日) | 4,048,215,060 | 4,048,215,060 | 0.8376 | 0.8376 |
| 第5計算期間末 (2016年8月29日) | 3,246,339,526 | 3,246,339,526 | 0.8925 | 0.8925 |
| 第6計算期間末 (2017年2月27日) | 2,492,564,726 | 2,492,564,726 | 0.9094 | 0.9094 |
| 第7計算期間末 (2017年8月28日) | 2,070,398,187 | 2,070,398,187 | 0.9771 | 0.9771 |
| 第8計算期間末 (2018年2月27日) | 1,956,491,007 | 2,040,106,369 | 1.1699 | 1.2199 |
| 第9計算期間末 (2018年8月27日) | 1,561,866,389 | 1,561,866,389 | 0.9854 | 0.9854 |
| 第10計算期間末 (2019年2月27日) | 1,418,327,279 | 1,418,327,279 | 0.9853 | 0.9853 |
| 第11計算期間末 (2019年8月27日) | 1,279,002,020 | 1,279,002,020 | 0.9925 | 0.9925 |
| 2019年8月末日 | 1,272,851,055 | - | 0.9921 | - |
| 9月末日 | 1,280,132,971 | - | 1.0159 | - |
| 10月末日 | 1,332,944,755 | - | 1.0817 | - |
| 11月末日 | 1,237,291,876 | - | 1.0550 | - |
| 12月末日 | 1,266,671,084 | - | 1.0984 | - |
| 2020年1月末日 | 1,232,227,840 | - | 1.0876 | - |
| 第12計算期間末 (2020年2月27日) | 1,166,005,964 | 1,177,202,994 | 1.0414 | 1.0514 |
| 2月末日 | 1,145,560,793 | - | 1.0197 | - |
| 3月末日 | 725,760,143 | - | 0.6549 | - |
| 4月末日 | 839,964,621 | - | 0.7715 | - |
| 5月末日 | 939,924,223 | - | 0.8662 | - |
| 6月末日 | 999,726,082 | - | 0.9356 | - |
| 7月末日 | 990,923,707 | - | 0.9900 | - |
| 第13計算期間末 (2020年8月27日) | 1,081,727,015 | 1,081,727,015 | 1.0808 | 1.0808 |
| 8月末日 | 1,074,495,978 | - | 1.0770 | - |
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