有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月27日) | 11,636,533,326 | 12,131,161,600 | 1.0587 | 1.1037 |
| 平成26年9月末日 | 11,150,548,771 | - | 1.0965 | - |
| 10月末日 | 10,192,152,427 | - | 1.0671 | - |
| 11月末日 | 10,418,301,461 | - | 1.1524 | - |
| 12月末日 | 9,495,729,663 | - | 1.1025 | - |
| 平成27年1月末日 | 9,181,893,360 | - | 1.1489 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年2月27日) | 8,465,805,854 | 8,876,797,824 | 1.1329 | 1.1879 |
| 3月末日 | 7,599,457,381 | - | 1.0957 | - |
| 4月末日 | 7,246,721,038 | - | 1.0826 | - |
| 5月末日 | 7,024,319,971 | - | 1.0809 | - |
| 6月末日 | 6,491,580,346 | - | 1.0257 | - |
| 7月末日 | 6,123,494,979 | - | 0.9937 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年8月27日) | 5,221,308,602 | 5,221,308,602 | 0.8641 | 0.8641 |
| 8月末日 | 5,397,397,696 | - | 0.8934 | - |
| 9月末日 | 4,944,128,309 | - | 0.8568 | - |
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