有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年8月27日) | 11,636,533,326 | 12,131,161,600 | 1.0587 | 1.1037 |
| 第2計算期間末 (2015年2月27日) | 8,465,805,854 | 8,876,797,824 | 1.1329 | 1.1879 |
| 第3計算期間末 (2015年8月27日) | 5,221,308,602 | 5,221,308,602 | 0.8641 | 0.8641 |
| 第4計算期間末 (2016年2月29日) | 4,048,215,060 | 4,048,215,060 | 0.8376 | 0.8376 |
| 第5計算期間末 (2016年8月29日) | 3,246,339,526 | 3,246,339,526 | 0.8925 | 0.8925 |
| 第6計算期間末 (2017年2月27日) | 2,492,564,726 | 2,492,564,726 | 0.9094 | 0.9094 |
| 第7計算期間末 (2017年8月28日) | 2,070,398,187 | 2,070,398,187 | 0.9771 | 0.9771 |
| 2017年9月末日 | 2,059,841,457 | - | 1.0486 | - |
| 10月末日 | 2,099,563,143 | - | 1.0909 | - |
| 11月末日 | 2,187,137,699 | - | 1.1305 | - |
| 12月末日 | 2,274,883,050 | - | 1.1892 | - |
| 2018年1月末日 | 2,161,541,321 | - | 1.2188 | - |
| 第8計算期間末 (2018年2月27日) | 1,956,491,007 | 2,040,106,369 | 1.1699 | 1.2199 |
| 2月末日 | 1,949,619,448 | - | 1.1573 | - |
| 3月末日 | 1,749,981,453 | - | 1.0765 | - |
| 4月末日 | 1,691,998,565 | - | 1.0481 | - |
| 5月末日 | 1,606,925,354 | - | 0.9978 | - |
| 6月末日 | 1,509,531,743 | - | 0.9546 | - |
| 7月末日 | 1,503,386,537 | - | 0.9753 | - |
| 第9計算期間末 (2018年8月27日) | 1,561,866,389 | 1,561,866,389 | 0.9854 | 0.9854 |
| 8月末日 | 1,546,134,526 | - | 0.9822 | - |
| 9月末日 | 1,601,399,576 | - | 1.0217 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
