- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年8月27日) | 11,636,533,326 | 12,131,161,600 | 1.0587 | 1.1037 |
| 第2計算期間末 (2015年2月27日) | 8,465,805,854 | 8,876,797,824 | 1.1329 | 1.1879 |
| 第3計算期間末 (2015年8月27日) | 5,221,308,602 | 5,221,308,602 | 0.8641 | 0.8641 |
| 第4計算期間末 (2016年2月29日) | 4,048,215,060 | 4,048,215,060 | 0.8376 | 0.8376 |
| 第5計算期間末 (2016年8月29日) | 3,246,339,526 | 3,246,339,526 | 0.8925 | 0.8925 |
| 第6計算期間末 (2017年2月27日) | 2,492,564,726 | 2,492,564,726 | 0.9094 | 0.9094 |
| 第7計算期間末 (2017年8月28日) | 2,070,398,187 | 2,070,398,187 | 0.9771 | 0.9771 |
| 第8計算期間末 (2018年2月27日) | 1,956,491,007 | 2,040,106,369 | 1.1699 | 1.2199 |
| 第9計算期間末 (2018年8月27日) | 1,561,866,389 | 1,561,866,389 | 0.9854 | 0.9854 |
| 2018年8月末日 | 1,546,134,526 | - | 0.9822 | - |
| 9月末日 | 1,601,399,576 | - | 1.0217 | - |
| 10月末日 | 1,450,936,307 | - | 0.9272 | - |
| 11月末日 | 1,488,964,880 | - | 0.9617 | - |
| 12月末日 | 1,348,864,125 | - | 0.8937 | - |
| 2019年1月末日 | 1,382,450,685 | - | 0.9404 | - |
| 第10計算期間末 (2019年2月27日) | 1,418,327,279 | 1,418,327,279 | 0.9853 | 0.9853 |
| 2月末日 | 1,416,270,579 | - | 0.9845 | - |
| 3月末日 | 1,380,326,716 | - | 0.9657 | - |
| 4月末日 | 1,408,485,631 | - | 0.9919 | - |
| 5月末日 | 1,308,995,990 | - | 0.9382 | - |
| 6月末日 | 1,377,813,090 | - | 1.0114 | - |
| 7月末日 | 1,386,390,788 | - | 1.0446 | - |
| 第11計算期間末 (2019年8月27日) | 1,279,002,020 | 1,279,002,020 | 0.9925 | 0.9925 |
| 8月末日 | 1,272,851,055 | - | 0.9921 | - |
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