- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月27日) | 11,636,533,326 | 12,131,161,600 | 1.0587 | 1.1037 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月27日) | 8,465,805,854 | 8,876,797,824 | 1.1329 | 1.1879 |
| 第3計算期間末 (平成27年8月27日) | 5,221,308,602 | 5,221,308,602 | 0.8641 | 0.8641 |
| 平成27年9月末日 | 4,944,128,309 | - | 0.8568 | - |
| 10月末日 | 5,188,958,974 | - | 0.9279 | - |
| 11月末日 | 4,992,698,117 | - | 0.9242 | - |
| 12月末日 | 4,667,218,038 | - | 0.8985 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,336,127,871 | - | 0.8636 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年2月29日) | 4,048,215,060 | 4,048,215,060 | 0.8376 | 0.8376 |
| 3月末日 | 4,174,995,914 | - | 0.8911 | - |
| 4月末日 | 3,836,023,620 | - | 0.8668 | - |
| 5月末日 | 3,608,544,938 | - | 0.8601 | - |
| 6月末日 | 3,451,913,998 | - | 0.8530 | - |
| 7月末日 | 3,616,848,828 | - | 0.9302 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年8月29日) | 3,246,339,526 | 3,246,339,526 | 0.8925 | 0.8925 |
| 8月末日 | 3,247,962,604 | - | 0.8948 | - |
| 9月末日 | 2,994,441,088 | - | 0.8529 | - |
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