- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月27日) | 11,636,533,326 | 12,131,161,600 | 1.0587 | 1.1037 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月27日) | 8,465,805,854 | 8,876,797,824 | 1.1329 | 1.1879 |
| 第3計算期間末 (平成27年8月27日) | 5,221,308,602 | 5,221,308,602 | 0.8641 | 0.8641 |
| 第4計算期間末 (平成28年2月29日) | 4,048,215,060 | 4,048,215,060 | 0.8376 | 0.8376 |
| 第5計算期間末 (平成28年8月29日) | 3,246,339,526 | 3,246,339,526 | 0.8925 | 0.8925 |
| 平成28年9月末日 | 2,994,441,088 | - | 0.8529 | - |
| 10月末日 | 2,782,771,756 | - | 0.8748 | - |
| 11月末日 | 2,614,076,097 | - | 0.8766 | - |
| 12月末日 | 2,599,650,069 | - | 0.9140 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,572,196,039 | - | 0.9173 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年2月27日) | 2,492,564,726 | 2,492,564,726 | 0.9094 | 0.9094 |
| 2月末日 | 2,488,920,622 | - | 0.9106 | - |
| 3月末日 | 2,413,567,153 | - | 0.9335 | - |
| 4月末日 | 2,271,066,962 | - | 0.9409 | - |
| 5月末日 | 2,166,469,539 | - | 0.9371 | - |
| 6月末日 | 2,162,534,887 | - | 0.9733 | - |
| 7月末日 | 2,060,395,144 | - | 0.9622 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年8月28日) | 2,070,398,187 | 2,070,398,187 | 0.9771 | 0.9771 |
| 8月末日 | 2,118,323,435 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 2,059,841,457 | - | 1.0486 | - |
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