有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/28-2026/02/27)

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【提出】: 2026/05/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2016年8月29日)	3,246,339,526	3,246,339,526	0.8925	0.8925
第6計算期間末 (2017年2月27日)	2,492,564,726	2,492,564,726	0.9094	0.9094
第7計算期間末 (2017年8月28日)	2,070,398,187	2,070,398,187	0.9771	0.9771
第8計算期間末 (2018年2月27日)	1,956,491,007	2,040,106,369	1.1699	1.2199
第9計算期間末 (2018年8月27日)	1,561,866,389	1,561,866,389	0.9854	0.9854
第10計算期間末 (2019年2月27日)	1,418,327,279	1,418,327,279	0.9853	0.9853
第11計算期間末 (2019年8月27日)	1,279,002,020	1,279,002,020	0.9925	0.9925
第12計算期間末 (2020年2月27日)	1,166,005,964	1,177,202,994	1.0414	1.0514
第13計算期間末 (2020年8月27日)	1,081,727,015	1,081,727,015	1.0808	1.0808
第14計算期間末 (2021年3月1日)	1,002,603,427	1,107,807,572	1.2389	1.3689
第15計算期間末 (2021年8月27日)	1,053,580,677	1,111,138,511	1.1898	1.2548
第16計算期間末 (2022年2月28日)	1,997,644,436	1,997,644,436	1.2332	1.2332
第17計算期間末 (2022年8月29日)	1,999,152,053	2,046,548,762	1.2654	1.2954
第18計算期間末 (2023年2月27日)	1,917,969,578	1,917,969,578	1.2256	1.2256
第19計算期間末 (2023年8月28日)	1,956,264,093	1,981,843,655	1.2236	1.2396
第20計算期間末 (2024年2月27日)	1,826,409,709	1,826,409,709	1.1780	1.1780
第21計算期間末 (2024年8月27日)	1,347,852,723	1,351,387,875	1.1438	1.1468
第22計算期間末 (2025年2月27日)	1,245,141,241	1,253,315,980	1.0662	1.0732
2025年2月末日	1,241,286,389	-	1.0616	-
3月末日	1,225,327,436	-	1.0448	-
4月末日	1,167,750,552	-	0.9951	-
5月末日	647,255,606	-	1.0314	-
6月末日	627,387,852	-	1.0141	-
7月末日	660,981,131	-	1.1118	-
第23計算期間末 (2025年8月27日)	659,709,192	672,692,695	1.1178	1.1398
8月末日	668,824,673	-	1.1204	-
9月末日	654,897,202	-	1.1262	-
10月末日	669,712,074	-	1.1816	-
11月末日	666,731,025	-	1.1786	-
12月末日	666,976,320	-	1.1904	-
2026年1月末日	653,728,957	-	1.1771	-
第24計算期間末 (2026年2月27日)	676,686,018	687,700,913	1.2287	1.2487

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/28-2026/02/27)

開示資料

決算