有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,026,102,651	96.05
	内 アメリカ	11,851,388,618	87.39
	内 イギリス	525,369,790	3.87
	内 アイルランド	457,247,938	3.37
	内 メキシコ	119,550,508	0.88
	内 フランス	72,545,797	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		535,753,643	3.95
純資産総額		13,561,856,294	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。