有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,492,282,872	95.37
	内 アメリカ	2,813,610,371	76.84
	内 イギリス	244,419,832	6.68
	内 カナダ	117,016,995	3.20
	内 アイルランド	113,456,028	3.10
	内 フランス	65,306,895	1.78
	内 オランダ	61,820,803	1.69
	内 メキシコ	48,136,308	1.31
	内 マン島	28,515,640	0.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,426,925	4.63
純資産総額		3,661,709,797	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。