有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,579,227,630	95.30
	内 アメリカ	3,018,601,403	80.37
	内 カナダ	134,429,115	3.58
	内 アイルランド	116,066,999	3.09
	内 イギリス	101,881,307	2.71
	内 フランス	57,453,899	1.53
	内 メキシコ	56,784,310	1.51
	内 オランダ	52,952,855	1.41
	内 マン島	25,305,311	0.67
	内 イギリス領バージン諸島	15,752,431	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,607,399	4.70
純資産総額		3,755,835,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。