有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,808,585,415	97.27
	内 アメリカ	10,843,711,325	89.32
	内 イギリス	535,983,535	4.41
	内 アイルランド	341,543,886	2.81
	内 フランス	87,346,669	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		331,554,589	2.73
純資産総額		12,140,140,004	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。