有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/19)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,433,517,211	94.42
	内 アメリカ	2,889,827,387	79.46
	内 イギリス	200,235,711	5.51
	内 カナダ	129,273,883	3.55
	内 フランス	57,404,680	1.58
	内 アイルランド	53,497,221	1.47
	内 オランダ	50,345,392	1.38
	内 メキシコ	30,075,344	0.83
	内 マン島	22,857,593	0.63
投資証券		33,554,718	0.92
	内 アメリカ	33,554,718	0.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,539,181	4.66
純資産総額		3,636,611,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。