有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,831,931,912	96.07
	内 アメリカ	4,282,208,689	85.14
	内 カナダ	102,508,333	2.04
	内 オランダ	99,416,814	1.98
	内 イギリス	95,667,190	1.90
	内 アイルランド	86,624,521	1.72
	内 フランス	75,385,138	1.50
	内 メキシコ	34,985,670	0.70
	内 イギリス領バージン諸島	29,735,964	0.59
	内 マン島	25,399,593	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,793,939	3.93
純資産総額		5,029,725,851	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。