有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/20-2024/03/19)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,590,907,337	95.17
	内 アメリカ	3,071,812,778	81.41
	内 イギリス	137,649,095	3.65
	内 カナダ	136,170,563	3.61
	内 フランス	71,396,344	1.89
	内 メキシコ	64,525,732	1.71
	内 オランダ	47,938,344	1.27
	内 アイルランド	42,764,797	1.13
	内 マン島	18,649,684	0.49
投資証券		62,377,157	1.65
	内 アメリカ	62,377,157	1.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,916,568	3.18
純資産総額		3,773,201,062	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。