有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/20-2026/03/19)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,078,518,625	93.88
	内 アメリカ	2,729,321,777	83.23
	内 カナダ	165,247,965	5.04
	内 オランダ	58,080,116	1.77
	内 イギリス	53,173,146	1.62
	内 メキシコ	38,917,294	1.19
	内 オランダ領キュラソー	33,778,327	1.03
投資証券		52,486,001	1.60
	内 アメリカ	52,486,001	1.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,143,423	4.52
純資産総額		3,279,148,049	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。