有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,807,995,828	96.58
	内 アメリカ	3,440,774,260	87.26
	内 イギリス	98,906,097	2.51
	内 カナダ	70,031,871	1.78
	内 フランス	56,045,955	1.42
	内 アイルランド	45,495,150	1.15
	内 メキシコ	44,568,032	1.13
	内 オランダ	29,742,002	0.75
	内 イギリス領バージン諸島	22,432,461	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,969,183	3.42
純資産総額		3,942,965,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。