有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/20-2024/09/19)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,345,742,770	93.96
	内 アメリカ	2,962,864,749	83.21
	内 カナダ	127,830,578	3.59
	内 イギリス	110,126,579	3.09
	内 フランス	69,311,864	1.95
	内 メキシコ	38,828,975	1.09
	内 オランダ	36,780,025	1.03
投資証券		63,117,261	1.77
	内 アメリカ	63,117,261	1.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,812,212	4.26
純資産総額		3,560,672,243	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。