有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,966,200 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,655,296,083 | ||||
| 流動資産合計 | 2,719,262,283 | ||||
| 資産合計 | 2,719,262,283 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 124,762,123 | ||||
| 未払収益分配金 | 27,659,509 | ||||
| 未払受託者報酬 | 334,963 | ||||
| 未払委託者報酬 | 16,747,853 | ||||
| その他未払費用 | 100,582 | ||||
| 流動負債合計 | 169,605,030 | ||||
| 負債合計 | 169,605,030 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,514,500,887 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,156,366 | ||||
| 元本等合計 | 2,549,657,253 | ||||
| 純資産合計 | 2,549,657,253 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,719,262,283 | ||||
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