有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成29年9月22日現在 | 第8期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,719,487 |
| コール・ローン | 23,549,223 | 13,547,314 |
| 親投資信託受益証券 | 960,902,656 | 853,520,229 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,604,434 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 999,451,879 | 888,391,464 |
| 資産合計 | 999,451,879 | 888,391,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,185,249 | - |
| 未払金 | 502,846 | - |
| 未払収益分配金 | 9,806,655 | 9,256,318 |
| 未払解約金 | 7,978,892 | - |
| 未払受託者報酬 | 132,823 | 120,799 |
| 未払委託者報酬 | 6,640,729 | 6,039,073 |
| その他未払費用 | 44,338 | 37,220 |
| 流動負債合計 | 39,291,532 | 15,453,410 |
| 負債合計 | 39,291,532 | 15,453,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 980,665,543 | ※1 925,631,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,505,196 | ※2 △52,693,784 |
| 元本等合計 | 960,160,347 | 872,938,054 |
| 純資産合計 | 960,160,347 | 872,938,054 |
| 負債純資産合計 | 999,451,879 | 888,391,464 |
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