有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年3月22日現在 | 第7期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,162,833 | 23,549,223 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,323,893 | 960,902,656 | |||
| 未収入金 | 21,581,485 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,195,068,211 | 999,451,879 | |||
| 資産合計 | 1,195,068,211 | 999,451,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,316,682 | 14,185,249 | |||
| 未払金 | - | 502,846 | |||
| 未払収益分配金 | 12,075,907 | 9,806,655 | |||
| 未払解約金 | - | 7,978,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,433 | 132,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,921,143 | 6,640,729 | |||
| その他未払費用 | 48,866 | 44,338 | |||
| 流動負債合計 | 21,521,031 | 39,291,532 | |||
| 負債合計 | 21,521,031 | 39,291,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,207,590,712 | ※1 980,665,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,043,532 | ※2 △ 20,505,196 | |||
| 元本等合計 | 1,173,547,180 | 960,160,347 | |||
| 純資産合計 | 1,173,547,180 | 960,160,347 | |||
| 負債純資産合計 | 1,195,068,211 | 999,451,879 | |||
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