有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月23日現在 | 第3期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,481,772 | 44,099,918 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,886,658,560 | 1,648,563,496 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,956,034 | 32,186,079 | |||
| 未収入金 | - | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,975,096,366 | 1,733,849,493 | |||
| 資産合計 | 1,975,096,366 | 1,733,849,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,041,361 | - | |||
| 未払金 | - | 25,290 | |||
| 未払収益分配金 | 29,387,046 | 16,903,452 | |||
| 未払解約金 | 31,131,000 | 22,914,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,833 | 235,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,941,025 | 11,782,845 | |||
| その他未払費用 | 81,724 | 73,693 | |||
| 流動負債合計 | 94,840,989 | 51,935,829 | |||
| 負債合計 | 94,840,989 | 51,935,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,836,690,394 | ※1 1,690,345,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 43,564,983 | ※2 △ 8,431,600 | |||
| 元本等合計 | 1,880,255,377 | 1,681,913,664 | |||
| 純資産合計 | 1,880,255,377 | 1,681,913,664 | |||
| 負債純資産合計 | 1,975,096,366 | 1,733,849,493 | |||
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