有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年3月22日現在 | 第9期 平成30年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,719,487 | - |
| コール・ローン | 13,547,314 | 24,653,785 |
| 親投資信託受益証券 | 853,520,229 | 662,566,845 |
| 派生商品評価勘定 | 7,604,434 | - |
| 流動資産合計 | 888,391,464 | 687,220,630 |
| 資産合計 | 888,391,464 | 687,220,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,834,122 |
| 未払金 | - | 328,804 |
| 未払収益分配金 | 9,256,318 | 7,122,840 |
| 未払受託者報酬 | 120,799 | 92,631 |
| 未払委託者報酬 | 6,039,073 | 4,631,348 |
| その他未払費用 | 37,220 | 33,201 |
| 流動負債合計 | 15,453,410 | 30,042,946 |
| 負債合計 | 15,453,410 | 30,042,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 925,631,838 | ※1 712,284,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △52,693,784 | ※2 △55,106,390 |
| 元本等合計 | 872,938,054 | 657,177,684 |
| 純資産合計 | 872,938,054 | 657,177,684 |
| 負債純資産合計 | 888,391,464 | 687,220,630 |
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