有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年9月24日現在 | 第4期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 59,309,626 | |||
| コール・ローン | 44,099,918 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,648,563,496 | 1,443,566,816 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,186,079 | 2,102,327 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,733,849,493 | 1,504,978,769 | |||
| 資産合計 | 1,733,849,493 | 1,504,978,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,100,854 | |||
| 未払金 | 25,290 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,903,452 | 14,747,879 | |||
| 未払解約金 | 22,914,881 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 235,668 | 194,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,782,845 | 9,723,131 | |||
| その他未払費用 | 73,693 | 63,534 | |||
| 流動負債合計 | 51,935,829 | 43,829,870 | |||
| 負債合計 | 51,935,829 | 43,829,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,690,345,264 | ※1 1,474,787,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,431,600 | ※2 △ 13,639,002 | |||
| 元本等合計 | 1,681,913,664 | 1,461,148,899 | |||
| 純資産合計 | 1,681,913,664 | 1,461,148,899 | |||
| 負債純資産合計 | 1,733,849,493 | 1,504,978,769 | |||
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