有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年3月22日現在 | 第5期 平成28年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 59,309,626 | - | |||
| コール・ローン | - | 44,340,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,443,566,816 | 1,296,193,454 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,102,327 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,504,978,769 | 1,340,534,359 | |||
| 資産合計 | 1,504,978,769 | 1,340,534,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,100,854 | 8,396,041 | |||
| 未払金 | - | 488,649 | |||
| 未払収益分配金 | 14,747,879 | 15,544,831 | |||
| 未払解約金 | - | 4,035,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,472 | 179,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,723,131 | 8,984,137 | |||
| その他未払費用 | 63,534 | 57,725 | |||
| 流動負債合計 | 43,829,870 | 37,686,400 | |||
| 負債合計 | 43,829,870 | 37,686,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,474,787,901 | ※1 1,295,402,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,639,002 | ※2 7,445,313 | |||
| 元本等合計 | 1,461,148,899 | 1,302,847,959 | |||
| 純資産合計 | 1,461,148,899 | 1,302,847,959 | |||
| 負債純資産合計 | 1,504,978,769 | 1,340,534,359 | |||
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