有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年9月23日現在 | 第6期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,340,905 | 26,162,833 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,296,193,454 | 1,147,323,893 | |||
| 未収入金 | - | 21,581,485 | |||
| 流動資産合計 | 1,340,534,359 | 1,195,068,211 | |||
| 資産合計 | 1,340,534,359 | 1,195,068,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,396,041 | 1,316,682 | |||
| 未払金 | 488,649 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,544,831 | 12,075,907 | |||
| 未払解約金 | 4,035,320 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 179,697 | 158,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,984,137 | 7,921,143 | |||
| その他未払費用 | 57,725 | 48,866 | |||
| 流動負債合計 | 37,686,400 | 21,521,031 | |||
| 負債合計 | 37,686,400 | 21,521,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,295,402,646 | ※1 1,207,590,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,445,313 | ※2 △ 34,043,532 | |||
| 元本等合計 | 1,302,847,959 | 1,173,547,180 | |||
| 純資産合計 | 1,302,847,959 | 1,173,547,180 | |||
| 負債純資産合計 | 1,340,534,359 | 1,195,068,211 | |||
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