有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月22日現在 | 第2期 平成27年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,966,200 | 83,481,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,655,296,083 | 1,886,658,560 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,956,034 | |||
| 流動資産合計 | 2,719,262,283 | 1,975,096,366 | |||
| 資産合計 | 2,719,262,283 | 1,975,096,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 124,762,123 | 21,041,361 | |||
| 未払収益分配金 | 27,659,509 | 29,387,046 | |||
| 未払解約金 | - | 31,131,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 334,963 | 258,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,747,853 | 12,941,025 | |||
| その他未払費用 | 100,582 | 81,724 | |||
| 流動負債合計 | 169,605,030 | 94,840,989 | |||
| 負債合計 | 169,605,030 | 94,840,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,514,500,887 | ※1 1,836,690,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,156,366 | 43,564,983 | |||
| 元本等合計 | 2,549,657,253 | 1,880,255,377 | |||
| 純資産合計 | 2,549,657,253 | 1,880,255,377 | |||
| 負債純資産合計 | 2,719,262,283 | 1,975,096,366 | |||
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