有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月18日)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	309,746,829円
Ⅱ 負債総額	129,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,617,177円
Ⅳ 発行済口数	323,465,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9572円
(1万口当たり純資産額)	(9,572円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,127,612,688円
Ⅱ 負債総額	354,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,257,765円
Ⅳ 発行済口数	1,180,170,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9552円
(1万口当たり純資産額)	(9,552円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,081,161,857円
Ⅱ 負債総額	45,334,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,827,054円
Ⅳ 発行済口数	1,053,581,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9831円
(1万口当たり純資産額)	(9,831円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,822,261,790円
Ⅱ 負債総額	1,014,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,821,247,213円
Ⅳ 発行済口数	1,848,550,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9852円
(1万口当たり純資産額)	(9,852円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	680,359,310円
Ⅱ 負債総額	5,274,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,084,857円
Ⅳ 発行済口数	671,644,307口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0051円
(1万口当たり純資産額)	(10,051円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	122,000,165円
Ⅱ 負債総額	48,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,951,297円
Ⅳ 発行済口数	119,704,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0188円
(1万口当たり純資産額)	(10,188円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	792,910,660円
Ⅱ 負債総額	315,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	792,594,870円
Ⅳ 発行済口数	798,949,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9920円
(1万口当たり純資産額)	(9,920円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	252,605,842円
Ⅱ 負債総額	101,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,503,990円
Ⅳ 発行済口数	251,356,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046円
(1万口当たり純資産額)	(10,046円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	83,209,003円
Ⅱ 負債総額	34,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,174,887円
Ⅳ 発行済口数	84,586,538口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833円
(1万口当たり純資産額)	(9,833円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成26年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	214,394,302円
Ⅱ 負債総額	89,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,305,178円
Ⅳ 発行済口数	217,749,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9842円
(1万口当たり純資産額)	(9,842円)