有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成30年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	230,026,944	円
Ⅱ 負債総額	101,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,925,216	円
Ⅳ 発行済口数	256,246,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8973	円
(1万口当たり純資産額)	(8,973	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成30年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	642,237,361	円
Ⅱ 負債総額	268,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,968,632	円
Ⅳ 発行済口数	1,111,190,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5777	円
(1万口当たり純資産額)	(5,777	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成30年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	126,102,647	円
Ⅱ 負債総額	52,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,050,143	円
Ⅳ 発行済口数	145,043,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8691	円
(1万口当たり純資産額)	(8,691	円)