有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	31,933,966	円
Ⅱ 負債総額	13,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,920,178	円
Ⅳ 発行済口数	35,762,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8926	円
(1万口当たり純資産額)	(8,926	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	58,189,399	円
Ⅱ 負債総額	39,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,150,128	円
Ⅳ 発行済口数	64,925,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8956	円
(1万口当たり純資産額)	(8,956	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	317,633,268	円
Ⅱ 負債総額	3,808,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,825,003	円
Ⅳ 発行済口数	333,325,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9415	円
(1万口当たり純資産額)	(9,415	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	460,190,893	円
Ⅱ 負債総額	3,719,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,471,698	円
Ⅳ 発行済口数	421,615,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0827	円
(1万口当たり純資産額)	(10,827	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	137,799,424	円
Ⅱ 負債総額	60,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,738,918	円
Ⅳ 発行済口数	172,687,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7976	円
(1万口当たり純資産額)	(7,976	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	40,564,474	円
Ⅱ 負債総額	17,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,546,727	円
Ⅳ 発行済口数	37,561,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0795	円
(1万口当たり純資産額)	(10,795	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	172,454,745	円
Ⅱ 負債総額	2,730,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,723,878	円
Ⅳ 発行済口数	266,264,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6374	円
(1万口当たり純資産額)	(6,374	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	29,766,757	円
Ⅱ 負債総額	12,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,754,292	円
Ⅳ 発行済口数	33,719,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8824	円
(1万口当たり純資産額)	(8,824	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	26,792,858	円
Ⅱ 負債総額	21,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,771,857	円
Ⅳ 発行済口数	28,084,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9533	円
(1万口当たり純資産額)	(9,533	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成29年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	153,774,206	円
Ⅱ 負債総額	66,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,707,862	円
Ⅳ 発行済口数	158,547,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9695	円
(1万口当たり純資産額)	(9,695	円)