有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成30年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	173,530,397	円
Ⅱ 負債総額	77,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,453,068	円
Ⅳ 発行済口数	198,953,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8718	円
(1万口当たり純資産額)	(8,718	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成30年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	357,987,954	円
Ⅱ 負債総額	46,405,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,582,621	円
Ⅳ 発行済口数	707,942,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4401	円
(1万口当たり純資産額)	(4,401	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成30年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	89,266,389	円
Ⅱ 負債総額	39,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,226,775	円
Ⅳ 発行済口数	124,710,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7155	円
(1万口当たり純資産額)	(7,155	円)