有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	108,615,252	円
Ⅱ 負債総額	39,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,576,115	円
Ⅳ 発行済口数	125,006,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8686	円
(1万口当たり純資産額)	(8,686	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	942,451,184	円
Ⅱ 負債総額	322,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,129,165	円
Ⅳ 発行済口数	1,080,242,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8721	円
(1万口当たり純資産額)	(8,721	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	612,922,030	円
Ⅱ 負債総額	219,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	612,702,743	円
Ⅳ 発行済口数	584,980,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0474	円
(1万口当たり純資産額)	(10,474	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	858,170,760	円
Ⅱ 負債総額	297,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	857,873,616	円
Ⅳ 発行済口数	782,208,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0967	円
(1万口当たり純資産額)	(10,967	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	339,785,511	円
Ⅱ 負債総額	123,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,662,156	円
Ⅳ 発行済口数	525,346,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6465	円
(1万口当たり純資産額)	(6,465	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	63,934,065	円
Ⅱ 負債総額	23,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,910,153	円
Ⅳ 発行済口数	85,739,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7454	円
(1万口当たり純資産額)	(7,454	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	185,604,450	円
Ⅱ 負債総額	76,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,528,282	円
Ⅳ 発行済口数	231,154,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8026	円
(1万口当たり純資産額)	(8,026	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	69,968,788	円
Ⅱ 負債総額	24,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,943,967	円
Ⅳ 発行済口数	76,044,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9198	円
(1万口当たり純資産額)	(9,198	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	305,708,332	円
Ⅱ 負債総額	109,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,598,605	円
Ⅳ 発行済口数	327,486,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9332	円
(1万口当たり純資産額)	(9,332	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成28年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	180,201,736	円
Ⅱ 負債総額	65,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,136,385	円
Ⅳ 発行済口数	191,478,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9408	円
(1万口当たり純資産額)	(9,408	円)