有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成31年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	153,288,895	円
Ⅱ 負債総額	65,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,223,624	円
Ⅳ 発行済口数	194,395,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7882	円
(1万口当たり純資産額)	(7,882	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成31年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	271,082,261	円
Ⅱ 負債総額	16,284,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,797,489	円
Ⅳ 発行済口数	654,040,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3896	円
(1万口当たり純資産額)	(3,896	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成31年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	68,312,505	円
Ⅱ 負債総額	28,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,283,765	円
Ⅳ 発行済口数	99,239,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6881	円
(1万口当たり純資産額)	(6,881	円)