有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	36,541,597	円
Ⅱ 負債総額	16,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,525,241	円
Ⅳ 発行済口数	44,776,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8157	円
(1万口当たり純資産額)	(8,157	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	894,382,491	円
Ⅱ 負債総額	371,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	894,010,758	円
Ⅳ 発行済口数	1,087,918,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8218	円
(1万口当たり純資産額)	(8,218	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	389,833,559	円
Ⅱ 負債総額	172,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,661,222	円
Ⅳ 発行済口数	404,737,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9628	円
(1万口当たり純資産額)	(9,628	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	620,918,040	円
Ⅱ 負債総額	2,394,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	618,523,196	円
Ⅳ 発行済口数	575,752,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743	円
(1万口当たり純資産額)	(10,743	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	185,084,277	円
Ⅱ 負債総額	79,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,004,450	円
Ⅳ 発行済口数	231,340,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7997	円
(1万口当たり純資産額)	(7,997	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	60,811,799	円
Ⅱ 負債総額	25,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,785,907	円
Ⅳ 発行済口数	58,890,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0322	円
(1万口当たり純資産額)	(10,322	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	93,533,407	円
Ⅱ 負債総額	41,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,492,403	円
Ⅳ 発行済口数	153,654,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6085	円
(1万口当たり純資産額)	(6,085	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	45,933,844	円
Ⅱ 負債総額	19,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,913,911	円
Ⅳ 発行済口数	58,340,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7870	円
(1万口当たり純資産額)	(7,870	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	304,229,190	円
Ⅱ 負債総額	129,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,099,236	円
Ⅳ 発行済口数	325,522,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9342	円
(1万口当たり純資産額)	(9,342	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	174,570,660	円
Ⅱ 負債総額	74,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,496,539	円
Ⅳ 発行済口数	184,295,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9468	円
(1万口当たり純資産額)	(9,468	円)