有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	170,980,232	円
Ⅱ 負債総額	66,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,913,319	円
Ⅳ 発行済口数	179,328,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9531	円
(1万口当たり純資産額)	(9,531	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,109,992,353	円
Ⅱ 負債総額	6,394,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,103,597,374	円
Ⅳ 発行済口数	1,156,413,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9543	円
(1万口当たり純資産額)	(9,543	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,000,161,973	円
Ⅱ 負債総額	345,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,816,550	円
Ⅳ 発行済口数	872,241,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1463	円
(1万口当たり純資産額)	(11,463	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,727,096,173	円
Ⅱ 負債総額	7,896,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,719,199,721	円
Ⅳ 発行済口数	1,492,556,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1518	円
(1万口当たり純資産額)	(11,518	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	571,646,581	円
Ⅱ 負債総額	202,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,443,848	円
Ⅳ 発行済口数	553,638,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0322	円
(1万口当たり純資産額)	(10,322	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	128,618,673	円
Ⅱ 負債総額	1,068,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,549,891	円
Ⅳ 発行済口数	117,453,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0860	円
(1万口当たり純資産額)	(10,860	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,078,873,680	円
Ⅱ 負債総額	378,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,078,494,770	円
Ⅳ 発行済口数	1,043,909,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円
(1万口当たり純資産額)	(10,331	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	108,119,801	円
Ⅱ 負債総額	43,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,076,616	円
Ⅳ 発行済口数	99,974,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0810	円
(1万口当たり純資産額)	(10,810	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	93,030,138	円
Ⅱ 負債総額	32,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,997,420	円
Ⅳ 発行済口数	93,102,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989	円
(1万口当たり純資産額)	(9,989	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	233,157,170	円
Ⅱ 負債総額	82,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,074,780	円
Ⅳ 発行済口数	231,992,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円
(1万口当たり純資産額)	(10,047	円)