有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	153,871,248	円
Ⅱ 負債総額	50,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,820,634	円
Ⅳ 発行済口数	155,620,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9884	円
(1万口当たり純資産額)	(9,884	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,112,098,300	円
Ⅱ 負債総額	348,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,749,349	円
Ⅳ 発行済口数	1,120,859,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9919	円
(1万口当たり純資産額)	(9,919	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	835,478,955	円
Ⅱ 負債総額	264,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	835,214,233	円
Ⅳ 発行済口数	685,101,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2191	円
(1万口当たり純資産額)	(12,191	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,300,560,190	円
Ⅱ 負債総額	146,664,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,153,895,949	円
Ⅳ 発行済口数	927,580,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2440	円
(1万口当たり純資産額)	(12,440	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	505,273,321	円
Ⅱ 負債総額	169,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,104,245	円
Ⅳ 発行済口数	573,427,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8809	円
(1万口当たり純資産額)	(8,809	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	120,765,694	円
Ⅱ 負債総額	40,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,725,197	円
Ⅳ 発行済口数	125,068,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9653	円
(1万口当たり純資産額)	(9,653	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,084,839,405	円
Ⅱ 負債総額	1,844,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,082,994,514	円
Ⅳ 発行済口数	1,121,495,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9657	円
(1万口当たり純資産額)	(9,657	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	82,421,959	円
Ⅱ 負債総額	29,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,392,679	円
Ⅳ 発行済口数	78,280,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円
(1万口当たり純資産額)	(10,525	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	389,800,571	円
Ⅱ 負債総額	119,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,680,726	円
Ⅳ 発行済口数	382,371,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0191	円
(1万口当たり純資産額)	(10,191	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	213,123,674	円
Ⅱ 負債総額	71,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,051,866	円
Ⅳ 発行済口数	207,941,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円
(1万口当たり純資産額)	(10,246	円)