有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	61,215,543	円
Ⅱ 負債総額	20,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,194,683	円
Ⅳ 発行済口数	79,614,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7686	円
(1万口当たり純資産額)	(7,686	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	832,119,870	円
Ⅱ 負債総額	264,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,855,001	円
Ⅳ 発行済口数	1,075,928,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7732	円
(1万口当たり純資産額)	(7,732	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	471,064,143	円
Ⅱ 負債総額	157,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,906,370	円
Ⅳ 発行済口数	525,646,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8959	円
(1万口当たり純資産額)	(8,959	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	670,525,565	円
Ⅱ 負債総額	218,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,307,327	円
Ⅳ 発行済口数	693,024,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9672	円
(1万口当たり純資産額)	(9,672	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	272,523,994	円
Ⅱ 負債総額	6,419,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,104,376	円
Ⅳ 発行済口数	384,672,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6918	円
(1万口当たり純資産額)	(6,918	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	71,749,331	円
Ⅱ 負債総額	2,474,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,275,147	円
Ⅳ 発行済口数	81,881,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8460	円
(1万口当たり純資産額)	(8,460	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	128,817,165	円
Ⅱ 負債総額	46,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,771,064	円
Ⅳ 発行済口数	185,460,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6943	円
(1万口当たり純資産額)	(6,943	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	58,131,720	円
Ⅱ 負債総額	19,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,112,531	円
Ⅳ 発行済口数	68,938,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8430	円
(1万口当たり純資産額)	(8,430	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	300,509,363	円
Ⅱ 負債総額	98,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,411,268	円
Ⅳ 発行済口数	326,055,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9214	円
(1万口当たり純資産額)	(9,214	円)

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成28年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	161,197,582	円
Ⅱ 負債総額	52,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,144,625	円
Ⅳ 発行済口数	173,039,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9313	円
(1万口当たり純資産額)	(9,313	円)