有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	31,529.422	9,516.00	300,033,979	9,525.00	300,317,744	96.99
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,484,915	1.0077	2,504,048	1.0077	2,504,048	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	66,255.522	9,516.00	630,487,547	9,525.00	631,083,847	55.98
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,393,212	1.0077	1,403,939	1.0077	1,403,939	0.12

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	102,398.117	9,702.17	993,483,938	9,813.00	1,004,832,722	97.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,462,287	1.0077	5,504,346	1.0077	5,504,346	0.53

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	179,678.673	9,702.28	1,743,294,258	9,813.00	1,763,186,818	96.81
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,424,574	1.0077	10,504,843	1.0077	10,504,843	0.57

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	66,651.709	9,725.40	648,214,936	9,827.00	654,986,344	97.02
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,477,372	1.0077	3,504,147	1.0077	3,504,147	0.51

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	11,981.798	9,723.00	116,499,021	9,827.00	117,745,128	96.55
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	250,000	1.0077	251,925	1.0077	251,925	0.20

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	77,536.307	9,645.00	747,837,681	9,708.00	752,722,468	94.96
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,492,458	1.0077	1,503,949	1.0077	1,503,949	0.18

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	25,309.456	9,645.00	244,109,706	9,708.00	245,704,198	97.30
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	499,246	1.0077	503,090	1.0077	503,090	0.19

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス)	8,213.238	9,833.00	80,760,769	9,825.00	80,695,063	97.01
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	300,000	1.0077	302,310	1.0077	302,310	0.36

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス)	21,167.773	9,833.00	208,142,711	9,825.00	207,973,369	97.04
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,293,966	1.0077	1,303,929	1.0077	1,303,929	0.60

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.80
外国	投資証券	96.99
合計		97.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	55.98
合計		56.10

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.53
外国	投資証券	97.00
合計		97.53

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.57
外国	投資証券	96.81
合計		97.38

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.51
外国	投資証券	97.02
合計		97.54

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.20
外国	投資証券	96.55
合計		96.75

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.18
外国	投資証券	94.96
合計		95.15

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.19
外国	投資証券	97.30
合計		97.50

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.36
外国	投資証券	97.01
合計		97.38

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.60
外国	投資証券	97.04
合計		97.65