有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス) | 31,529.422 | 9,516.00 | 300,033,979 | 9,525.00 | 300,317,744 | 96.99 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 2,484,915 | 1.0077 | 2,504,048 | 1.0077 | 2,504,048 | 0.80 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス) | 66,255.522 | 9,516.00 | 630,487,547 | 9,525.00 | 631,083,847 | 55.98 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 1,393,212 | 1.0077 | 1,403,939 | 1.0077 | 1,403,939 | 0.12 |
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス) | 102,398.117 | 9,702.17 | 993,483,938 | 9,813.00 | 1,004,832,722 | 97.00 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 5,462,287 | 1.0077 | 5,504,346 | 1.0077 | 5,504,346 | 0.53 |
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス) | 179,678.673 | 9,702.28 | 1,743,294,258 | 9,813.00 | 1,763,186,818 | 96.81 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 10,424,574 | 1.0077 | 10,504,843 | 1.0077 | 10,504,843 | 0.57 |
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス) | 66,651.709 | 9,725.40 | 648,214,936 | 9,827.00 | 654,986,344 | 97.02 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 3,477,372 | 1.0077 | 3,504,147 | 1.0077 | 3,504,147 | 0.51 |
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス) | 11,981.798 | 9,723.00 | 116,499,021 | 9,827.00 | 117,745,128 | 96.55 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 250,000 | 1.0077 | 251,925 | 1.0077 | 251,925 | 0.20 |
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス) | 77,536.307 | 9,645.00 | 747,837,681 | 9,708.00 | 752,722,468 | 94.96 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 1,492,458 | 1.0077 | 1,503,949 | 1.0077 | 1,503,949 | 0.18 |
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス) | 25,309.456 | 9,645.00 | 244,109,706 | 9,708.00 | 245,704,198 | 97.30 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 499,246 | 1.0077 | 503,090 | 1.0077 | 503,090 | 0.19 |
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス) | 8,213.238 | 9,833.00 | 80,760,769 | 9,825.00 | 80,695,063 | 97.01 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 300,000 | 1.0077 | 302,310 | 1.0077 | 302,310 | 0.36 |
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス) | 21,167.773 | 9,833.00 | 208,142,711 | 9,825.00 | 207,973,369 | 97.04 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 1,293,966 | 1.0077 | 1,303,929 | 1.0077 | 1,303,929 | 0.60 |
種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.80 |
| 外国 | 投資証券 | 96.99 |
| 合計 | 97.80 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 外国 | 投資証券 | 55.98 |
| 合計 | 56.10 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.53 |
| 外国 | 投資証券 | 97.00 |
| 合計 | 97.53 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.57 |
| 外国 | 投資証券 | 96.81 |
| 合計 | 97.38 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.51 |
| 外国 | 投資証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.54 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.20 |
| 外国 | 投資証券 | 96.55 |
| 合計 | 96.75 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.18 |
| 外国 | 投資証券 | 94.96 |
| 合計 | 95.15 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.19 |
| 外国 | 投資証券 | 97.30 |
| 合計 | 97.50 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.36 |
| 外国 | 投資証券 | 97.01 |
| 合計 | 97.38 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.60 |
| 外国 | 投資証券 | 97.04 |
| 合計 | 97.65 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
