有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	3,550	8,754.00	31,076,700	8,755.00	31,080,250	97.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	50,000	1.0063	50,315	1.0064	50,320	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	6,400	8,754.00	56,025,600	8,755.00	56,032,000	96.35
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	730,000	1.0063	734,599	1.0064	734,672	1.26

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	28,500	10,980.00	312,930,000	10,728.00	305,748,000	97.42
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	599,246	1.0063	603,021	1.0064	603,081	0.19

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	41,400	10,980.00	454,572,000	10,728.00	444,139,200	97.29
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	797,738	1.0063	802,763	1.0064	802,843	0.17

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	20,600	6,539.00	134,703,400	6,486.00	133,611,600	97.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	500,000	1.0063	503,150	1.0064	503,200	0.36

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	6,020	6,539.00	39,364,780	6,486.00	39,045,720	96.29
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	250,000	1.0063	251,575	1.0064	251,600	0.62

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	33,200	5,068.21	168,264,572	5,006.00	166,199,200	97.92
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	202,263	1.0063	203,537	1.0064	203,557	0.11

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	5,500	5,098.47	28,041,600	5,006.00	27,533,000	92.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100,000	1.0063	100,630	1.0064	100,640	0.33

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」