有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds コンバーチブル・ヨーロッパ(I4HUシェアクラス、米ドル)	1,425	102,909.45	146,645,967	104,116.72	148,366,337	96.82
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	599,246	1.0055	602,541	1.0055	602,541	0.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds コンバーチブル・ヨーロッパ(I4HTYシェアクラス、トルコリラ)	3,000	75,922.22	227,766,676	77,415.11	232,245,334	91.14
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	202,263	1.0055	203,375	1.0055	203,375	0.07

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds コンバーチブル・ヨーロッパ(I4HTYシェアクラス、トルコリラ)	855	75,960.28	64,946,044	77,415.11	66,189,920	96.93
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100,000	1.0055	100,550	1.0055	100,550	0.14

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.39
外国	投資証券	96.82
合計		97.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	91.14
合計		91.22

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	96.93
合計		97.08