有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	17,388.898	9,314.00	161,960,195	9,479.00	164,829,364	96.44
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	984,915	1.0077	992,498	1.0077	992,498	0.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	113,338.377	9,314.00	1,055,633,643	9,479.00	1,074,334,475	97.34
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,393,212	1.0077	1,403,939	1.0077	1,403,939	0.12

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	80,771.254	11,181.00	903,103,390	11,507.00	929,434,819	92.96
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,462,287	1.0077	5,504,346	1.0077	5,504,346	0.55

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	145,394.41	11,181.00	1,625,654,898	11,507.00	1,673,053,475	97.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,424,574	1.0077	10,504,843	1.0077	10,504,843	0.61

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	55,910.692	9,512.00	531,822,502	9,921.00	554,689,975	97.06
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,477,372	1.0077	3,504,147	1.0077	3,504,147	0.61

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	12,469.581	9,512.00	118,610,654	9,921.00	123,710,713	96.99
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	250,000	1.0077	251,925	1.0077	251,925	0.19

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	105,507.504	9,903.00	1,044,840,812	9,914.00	1,046,001,394	96.98
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,492,458	1.0077	1,503,949	1.0077	1,503,949	0.13

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	10,428.047	9,903.00	103,268,949	9,914.00	103,383,657	95.65
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	499,246	1.0077	503,090	1.0077	503,090	0.46

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス)	9,019.195	9,741.00	87,855,978	10,006.00	90,246,065	97.04
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	300,000	1.0077	302,310	1.0077	302,310	0.32

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス)	22,595.139	9,741.00	220,099,248	10,006.00	226,086,960	97.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,293,966	1.0077	1,303,929	1.0077	1,303,929	0.55

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.58
外国	投資証券	96.44
合計		97.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	97.34
合計		97.47

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.55
外国	投資証券	92.96
合計		93.51

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.61
外国	投資証券	97.31
合計		97.92

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.61
外国	投資証券	97.06
合計		97.68

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.19
外国	投資証券	96.99
合計		97.18

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	96.98
合計		97.12

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.46
外国	投資証券	95.65
合計		96.12

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.32
外国	投資証券	97.04
合計		97.36

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.55
外国	投資証券	97.00
合計		97.56