有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	21,200	10,674.00	226,288,800	10,544.00	223,532,800	97.21
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	599,246	1.0062	602,961	1.0063	603,021	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	147,600	4,250.13	627,319,600	4,239.00	625,676,400	97.46
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	202,263	1.0062	203,517	1.0063	203,537	0.03

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	28,900	4,250.67	122,844,600	4,239.00	122,507,100	97.18
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100,000	1.0062	100,620	1.0063	100,630	0.07

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.26
外国	投資証券	97.21
合計		97.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.03
外国	投資証券	97.46
合計		97.49

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	97.18
合計		97.26