有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds コンバーチブル・ヨーロッパ(I4HUシェアクラス、米ドル)	1,510	110,790.20	167,293,202	111,546.17	168,434,729	97.10
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	599,246	1.0057	602,661	1.0057	602,661	0.34

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)「ストラクチュラ-欧州コンバーチブル」は、順次「Amundi Funds コンバーチブル・ヨーロッパ」への入替を行いました。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds コンバーチブル・ヨーロッパ(I4HTYシェアクラス、トルコリラ)	3,000	99,487.47	298,462,416	100,645.05	301,935,168	96.90
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	202,263	1.0057	203,415	1.0057	203,415	0.06

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds コンバーチブル・ヨーロッパ(I4HTYシェアクラス、トルコリラ)	860	99,481.86	85,554,404	100,645.05	86,554,748	97.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100,000	1.0057	100,570	1.0057	100,570	0.11

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.34
外国	投資証券	97.10
合計		97.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.06
外国	投資証券	96.90
合計		96.96

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	97.00
合計		97.11