有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	4,400	7,975.00	35,090,000	8,024.00	35,305,600	96.66
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	300,000	1.0067	302,010	1.0067	302,010	0.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	108,400	7,975.00	864,490,000	8,024.00	869,801,600	97.29
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,393,212	1.0067	1,402,546	1.0067	1,402,546	0.15

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	35,600	10,582.00	376,719,200	10,654.00	379,282,400	97.33
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	599,246	1.0067	603,260	1.0067	603,260	0.15

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	56,600	10,582.00	598,941,200	10,654.00	603,016,400	97.49
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	797,738	1.0067	803,082	1.0067	803,082	0.12

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	26,550.33	6,480.00	172,046,138	6,737.00	178,869,573	96.68
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	500,000	1.0067	503,350	1.0067	503,350	0.27

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	8,700.248	6,480.00	56,377,607	6,737.00	58,613,570	96.42
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	250,000	1.0067	251,675	1.0067	251,675	0.41

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	18,050	4,992.00	90,105,600	5,036.00	90,899,800	97.22
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	202,263	1.0067	203,618	1.0067	203,618	0.21

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	8,870	4,991.88	44,277,992	5,036.00	44,669,320	97.28
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100,000	1.0067	100,670	1.0067	100,670	0.21

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」