有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	12,200.673	8,553.00	104,352,356	8,603.00	104,962,389	96.67
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	984,915	1.0077	992,498	1.0077	992,498	0.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	106,534.88	8,553.00	911,192,828	8,603.00	916,519,572	97.28
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,393,212	1.0077	1,403,939	1.0077	1,403,939	0.14

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	54,244.43	10,837.00	587,846,887	10,919.00	592,294,931	96.66
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,462,287	1.0077	5,504,346	1.0077	5,504,346	0.89

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	75,570.01	10,837.00	818,952,198	10,919.00	825,148,939	96.18
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,424,574	1.0077	10,504,843	1.0077	10,504,843	1.22

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	55,496.33	5,781.00	320,824,283	5,815.00	322,711,158	95.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,477,372	1.0077	3,504,147	1.0077	3,504,147	1.03

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	10,558.248	5,781.00	61,037,231	5,815.00	61,396,212	96.06
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	250,000	1.0077	251,925	1.0077	251,925	0.39

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	24,131.906	7,054.00	170,226,464	7,280.00	175,680,275	94.69
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,492,458	1.0077	1,503,949	1.0077	1,503,949	0.81

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	9,094.4	7,054.00	64,151,897	7,280.00	66,207,232	94.65
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	499,246	1.0077	503,090	1.0077	503,090	0.71

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス)	31,862.519	9,387.00	299,093,465	9,326.00	297,149,852	97.23
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	300,000	1.0077	302,310	1.0077	302,310	0.09

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス)	18,655.958	9,387.00	175,123,477	9,326.00	173,985,464	96.58
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,293,966	1.0077	1,303,929	1.0077	1,303,929	0.72

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.91
外国	投資証券	96.67
合計		97.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	97.28
合計		97.43

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.89
外国	投資証券	96.66
合計		97.56

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	1.22
外国	投資証券	96.18
合計		97.40

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	1.03
外国	投資証券	95.00
合計		96.04

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.39
外国	投資証券	96.06
合計		96.46

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.81
外国	投資証券	94.69
合計		95.50

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.71
外国	投資証券	94.65
合計		95.37

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	97.23
合計		97.33

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.72
外国	投資証券	96.58
合計		97.30