有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	7,740.673	7,593.00	58,774,930	7,573.00	58,620,116	95.79
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	984,915	1.0073	992,104	1.0073	992,104	1.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	107,034.88	7,593.00	812,715,843	7,573.00	810,575,146	97.44
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,393,212	1.0073	1,403,382	1.0073	1,403,382	0.16

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	47,794.43	9,624.00	459,973,594	9,584.00	458,061,817	97.27
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	599,246	1.0073	603,620	1.0073	603,620	0.12

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	68,070.01	9,624.00	655,105,776	9,584.00	652,382,975	97.32
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	797,738	1.0073	803,561	1.0073	803,561	0.11

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	43,046.33	6,052.00	260,516,389	6,016.00	258,966,721	97.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	500,000	1.0073	503,650	1.0073	503,650	0.18

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	11,158.248	6,052.00	67,529,716	6,016.00	67,128,019	96.90
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	250,000	1.0073	251,825	1.0073	251,825	0.36

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	20,731.906	6,149.00	127,480,489	6,046.00	125,345,103	97.33
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	202,263	1.0073	203,739	1.0073	203,739	0.15

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	9,304.4	6,149.00	57,212,755	6,046.00	56,254,402	96.80
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	499,246	1.0073	502,890	1.0073	502,890	0.86

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」