有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	15,034.891	9,875.00	148,469,548	9,839.00	147,928,292	96.16
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	984,915	1.0077	992,498	1.0077	992,498	0.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	110,234.88	9,875.00	1,088,569,440	9,839.00	1,084,600,984	97.55
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,393,212	1.0077	1,403,939	1.0077	1,403,939	0.12

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	65,244.43	12,548.00	818,687,107	12,440.00	811,640,709	97.17
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,462,287	1.0077	5,504,346	1.0077	5,504,346	0.65

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス)	89,596.631	12,548.00	1,124,258,525	12,440.00	1,114,582,089	96.59
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,424,574	1.0077	10,504,843	1.0077	10,504,843	0.91

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	59,160.743	8,703.00	514,875,946	8,244.00	487,721,165	96.55
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,477,372	1.0077	3,504,147	1.0077	3,504,147	0.69

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス)	14,050.695	8,703.00	122,283,198	8,244.00	115,833,929	95.94
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	250,000	1.0077	251,925	1.0077	251,925	0.20

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	115,732.103	9,428.00	1,091,122,267	9,060.00	1,048,532,853	96.81
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,492,458	1.0077	1,503,949	1.0077	1,503,949	0.13

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス)	8,648.277	9,428.00	81,535,955	9,060.00	78,353,389	95.09
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	499,246	1.0077	503,090	1.0077	503,090	0.61

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス)	37,262.519	10,295.00	383,617,633	10,199.00	380,040,431	97.52
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	300,000	1.0077	302,310	1.0077	302,310	0.07

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス)	20,053.877	10,295.00	206,454,663	10,199.00	204,529,491	95.99
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,293,966	1.0077	1,303,929	1.0077	1,303,929	0.61

種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.64
外国	投資証券	96.16
合計		96.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	97.55
合計		97.68

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.65
外国	投資証券	97.17
合計		97.83

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.91
外国	投資証券	96.59
合計		97.50

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.69
外国	投資証券	96.55
合計		97.25

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.20
外国	投資証券	95.94
合計		96.15

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	96.81
合計		96.95

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.61
外国	投資証券	95.09
合計		95.70

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	97.52
合計		97.60

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.61
外国	投資証券	95.99
合計		96.61