有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス) | 15,034.891 | 9,875.00 | 148,469,548 | 9,839.00 | 147,928,292 | 96.16 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 984,915 | 1.0077 | 992,498 | 1.0077 | 992,498 | 0.64 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス) | 110,234.88 | 9,875.00 | 1,088,569,440 | 9,839.00 | 1,084,600,984 | 97.55 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 1,393,212 | 1.0077 | 1,403,939 | 1.0077 | 1,403,939 | 0.12 |
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス) | 65,244.43 | 12,548.00 | 818,687,107 | 12,440.00 | 811,640,709 | 97.17 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 5,462,287 | 1.0077 | 5,504,346 | 1.0077 | 5,504,346 | 0.65 |
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(米ドル、I5シェアクラス) | 89,596.631 | 12,548.00 | 1,124,258,525 | 12,440.00 | 1,114,582,089 | 96.59 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 10,424,574 | 1.0077 | 10,504,843 | 1.0077 | 10,504,843 | 0.91 |
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス) | 59,160.743 | 8,703.00 | 514,875,946 | 8,244.00 | 487,721,165 | 96.55 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 3,477,372 | 1.0077 | 3,504,147 | 1.0077 | 3,504,147 | 0.69 |
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ブラジルレアル、I4シェアクラス) | 14,050.695 | 8,703.00 | 122,283,198 | 8,244.00 | 115,833,929 | 95.94 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 250,000 | 1.0077 | 251,925 | 1.0077 | 251,925 | 0.20 |
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス) | 115,732.103 | 9,428.00 | 1,091,122,267 | 9,060.00 | 1,048,532,853 | 96.81 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 1,492,458 | 1.0077 | 1,503,949 | 1.0077 | 1,503,949 | 0.13 |
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(トルコリラ、I12シェアクラス) | 8,648.277 | 9,428.00 | 81,535,955 | 9,060.00 | 78,353,389 | 95.09 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 499,246 | 1.0077 | 503,090 | 1.0077 | 503,090 | 0.61 |
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス) | 37,262.519 | 10,295.00 | 383,617,633 | 10,199.00 | 380,040,431 | 97.52 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 300,000 | 1.0077 | 302,310 | 1.0077 | 302,310 | 0.07 |
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(円、I9シェアクラス) | 20,053.877 | 10,295.00 | 206,454,663 | 10,199.00 | 204,529,491 | 95.99 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 1,293,966 | 1.0077 | 1,303,929 | 1.0077 | 1,303,929 | 0.61 |
種類別投資比率
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.64 |
| 外国 | 投資証券 | 96.16 |
| 合計 | 96.81 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 外国 | 投資証券 | 97.55 |
| 合計 | 97.68 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.65 |
| 外国 | 投資証券 | 97.17 |
| 合計 | 97.83 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.91 |
| 外国 | 投資証券 | 96.59 |
| 合計 | 97.50 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.69 |
| 外国 | 投資証券 | 96.55 |
| 合計 | 97.25 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.20 |
| 外国 | 投資証券 | 95.94 |
| 合計 | 96.15 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.13 |
| 外国 | 投資証券 | 96.81 |
| 合計 | 96.95 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.61 |
| 外国 | 投資証券 | 95.09 |
| 合計 | 95.70 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 外国 | 投資証券 | 97.52 |
| 合計 | 97.60 | |
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 投資信託受益証券 | 0.61 |
| 外国 | 投資証券 | 95.99 |
| 合計 | 96.61 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
