有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月18日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,504,048	0.80
投資証券	ルクセンブルク	300,317,744	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,795,385	2.19
合計(純資産総額)		309,617,177	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,403,939	0.12
投資証券	ルクセンブルク	631,083,847	55.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	494,769,979	43.89
合計(純資産総額)		1,127,257,765	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,504,346	0.53
投資証券	ルクセンブルク	1,004,832,722	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,489,986	2.46
合計(純資産総額)		1,035,827,054	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,504,843	0.57
投資証券	ルクセンブルク	1,763,186,818	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,555,552	2.61
合計(純資産総額)		1,821,247,213	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,504,147	0.51
投資証券	ルクセンブルク	654,986,344	97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,594,366	2.45
合計(純資産総額)		675,084,857	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	251,925	0.20
投資証券	ルクセンブルク	117,745,128	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,954,244	3.24
合計(純資産総額)		121,951,297	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,503,949	0.18
投資証券	ルクセンブルク	752,722,468	94.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,368,453	4.84
合計(純資産総額)		792,594,870	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	503,090	0.19
投資証券	ルクセンブルク	245,704,198	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,296,702	2.49
合計(純資産総額)		252,503,990	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	302,310	0.36
投資証券	ルクセンブルク	80,695,063	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,177,514	2.61
合計(純資産総額)		83,174,887	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,303,929	0.60
投資証券	ルクセンブルク	207,973,369	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,027,880	2.34
合計(純資産総額)		214,305,178	100.00