有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,498	0.58
投資証券	ルクセンブルク	164,829,364	96.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,091,457	2.97
合計(純資産総額)		170,913,319	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,403,939	0.12
投資証券	ルクセンブルク	1,074,334,475	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,858,960	2.52
合計(純資産総額)		1,103,597,374	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,504,346	0.55
投資証券	ルクセンブルク	929,434,819	92.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,877,385	6.48
合計(純資産総額)		999,816,550	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,504,843	0.61
投資証券	ルクセンブルク	1,673,053,475	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,641,403	2.07
合計(純資産総額)		1,719,199,721	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,504,147	0.61
投資証券	ルクセンブルク	554,689,975	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,249,726	2.31
合計(純資産総額)		571,443,848	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	251,925	0.19
投資証券	ルクセンブルク	123,710,713	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,587,253	2.81
合計(純資産総額)		127,549,891	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,503,949	0.13
投資証券	ルクセンブルク	1,046,001,394	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,989,427	2.87
合計(純資産総額)		1,078,494,770	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	503,090	0.46
投資証券	ルクセンブルク	103,383,657	95.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,189,869	3.87
合計(純資産総額)		108,076,616	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	302,310	0.32
投資証券	ルクセンブルク	90,246,065	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,449,045	2.63
合計(純資産総額)		92,997,420	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,303,929	0.55
投資証券	ルクセンブルク	226,086,960	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,683,891	2.43
合計(純資産総額)		233,074,780	100.00